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济宁市未来过滤系统有限公司2018年年度报告

济宁市未来过滤系统有限公司二零一八年年度报告

尊敬的各位股东:

大家好!首先,我代表公司以及全体员工以及我个人向各位股东这一年以来的支持致以诚挚的感谢。

我们公司成立于2014年11月10日,按完整年度算,截至2018年,公司已经走过了四个年份。四年中,得助于各位股东的支持和几位骨干人员的努力我们取得了非常显著的进步,特别在今年公司各方面都取得了不小的进步,但综合看也犯了一些错误,下面我以年初制定的发展规划为引导,就2018年的工作向各位股东做总结报告,然后汇报2019年的工作安排。

报告分为两个部分:1.回顾2018;2.规划2019。

回顾2018

2018年大事记:

  1. 厂区扩大。

  2. 办公区的设立。

  3. 产品系列的确定。

  4. 各职能部门的设立。

  5. 新股东的加入。2018年公司股东扩充至15人,其中包括公司员工、生意伙伴、买球APP官网法人,公司今年的发展是离不开各位股东背后强力支持的。

  6. 购买土地。

  7. 公益事业。2018年春节期间,公司第一次正式组织了关爱老人献爱心公益行动,这让公司的公益理念“公益是一项事业”有了实质性行动。

2018年,公司总体经营状况应属合理水平,受于资金限制,每一步发展都面临着巨大的资金压力,这在某些方面来说是限制了公司发展的。

年初制定的销售目标是X万,争取超过XX万。从道理上讲XX万于今年是能够完成的,但公司从我个人开始就犯下了没有重视销售的错误,今年销售额X万,以量来说今年的销售额是可以接受的。

利润终于由负转正,这是非常具有决定性意义的事件。公司初创时,我个人就考虑过初创生产型公司的规律,我预期过公司前期可能会有三至五年的亏损期,三年亏损是正常现象,可以允许五年亏损,在第四个年份公司实现正营收,这是在关键一年交的一份关键答卷。由今年开始,我们有理由相信公司的发展将走上平坦顺直的快车道。

年初拟定计划争取实现第一次分红,在今年终于有了实现之可能,一直以来,为股东谋取最高利益是管理层最主要的任务和目标,让股东看到实实在在的效益也是公司必须做到的。

2018年公司的最核心人员均已持股,最核心人员与公司休戚与共、共荣共兴的关系将是未来实现大发展的重要基础,也是公司为实现稳定管理层做的最主要举措。

2018年的发展目标定为后市场和工业市场两步走,业务范围控制在省内,在战略决策上来说,通过一年的摸索已经可以断定这是一条战略失误;从战术决策上说,业务范围有控制,市场区域有抓有放,是值得肯定的;从努力程度上说,2018年的业务无论是以XX为主的后市场还是XX准备做的工业市场都出现了严重失职,这对于公司的业务拓展造成了消极影响。

年初制定的液压滤芯自主生产由于订单少,专注力又有了转移,导致整年时间都没有执行。

机柴滤产品成为了鸡肋。由于外地代工,产品质量的稳定性始终没有得到有效控制,产品推广也未做开,导致增加新型号的计划被搁浅。

年初制定的增加专业人才的目标取得了一定成效,整体来说2018年公司的业务保持了比以往更强劲的增长势头,仅以销售额增长率说比2017年增长了82.28%,但经销商客户仍非常少,所以我们在看到今年增长的同时也应该清楚知道若没有经销商为公司提升销量的话,下年度销售目标就无从完成。

2018年公司被迫关闭了位于济宁美恒汽配城的办事处,这项失败的投资我个人负主要责任。

下面几份表格汇报公司具体经营状况和财务情况:

  1. 资产负债表

X

X

历史数据

X

二、经营分析表

X

历史数据

X

X

经营支出

X

备注:由于统计信息有偏差,加之公司成立只几年时间各方面都在完善,财务数据也在逐年调整,统计信息在某些方面是不太准确的,但大体项目偏差不大。

 从数据可以看出公司每年都保持了稳定的高速发展,无论从资产规模、从销售业绩、从营业利润、从公司人员、从开支,各项数据都在增大,从公司发展说这是好事,我个人也希望这种势头在未来几年甚至十年都不要停滞,但是从今年的销售数据中仍看到了公司存在的问题。2018年主营业务具体数据细分如下:

  1. 销售量(人民币万元)

X

备注:以上数据不完全准确,仅作参考。

  1. 毛利润(人民币万元)

X

备注:以上数据不完全准备,仅作参考。

以上数据可以看出公司目前最大的隐患。截至2018年底,公司正经的经销商少之又少,目前维护最成功的经销商客户(XX除外)A经理、B经理、C经理、D经理,年营业额均未超过X万元。缺少真正的大经销商是公司面临的最大短板,也是最需要解决的问题。

自省

子曰:见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

曾子曰:吾日三省吾身。

作为公司总经理,我个人需要好好反省。2018年已然走过,如果我们不去回顾、总结,我们这一年就等于浑浑噩噩地白过;如果我们不去反省、批判,我们的业务就很难再进步;如果我们对过去、对自己放任自流,认为“斯过矣”,那么新一年的工作也将会一塌糊涂。

对过往一年的工作进行回顾、总结,分析出我们取得的成绩,知道我们进步在哪个地方,对犯过的错误进行认真检讨,对走过的弯路再进行深刻认识,只有这样才能知道过往一年我们具体做了些什么?我们辛苦工作流过的汗水到底流在了什么地方?只有这样才能对自己有个交待,也只有这样我们才更清楚下一年要做什么?也只有这样我们才能对未来有更切合实际的规划。我们回顾过往,正是为了开拓明天。

以我个人来说,我认为首先我进车间的时间这一年中太少了,除了厂长休假那段时间,我个人在车间的时间越来越少,有时甚至几天不去车间。我个人做的工作可能多些,但我认为作为生产加工型公司,在规模未达到人人各司其职的前提下不去车间是绝对不对的。2018年以来饮酒越来越多,对于这个现象我个人认为有必要在内心深处认真反思和处理。谈业务需要处感情,处感情需要吃饭,吃饭需要饮酒,这似乎是正常不过的事情。但作为公司总经理,我未能把握应有的尺度,往往逢喝必多,我认为这于公司长远发展带不来必然的好处。

关于饮酒这个问题在公司正式开展2019年业务之前我必须深刻反省。传统的酒桌业务到底要不要?传统的酒桌业务到底重不重要?传统的酒桌业务于公司发展到底有利有弊?在年报中我个人向各位股东深刻反省,也是因为公司目前体量小,一人之行动可以左右一公司之兴衰,公司重任在于我,我个人行为不正将直接影响公司发展。

就我目前认为,酒桌业务确实能够招揽潜在客户,人脉关系广自然生财之道更加宽泛,与上层社会交往频繁自然能够得到更多资源,但我差点忘记了我们从事的生意。我们以空气滤清器起家,我们主营业务是过滤系统的研发、生产、销售和服务,在可知的五年内,我们的主营业务最大份额仍将是空气滤清器,那么我认为的问题可能随之而来。除去外地经销商客户必要的宴请招待外,在当地以“结识人脉”为导向的酒桌业务于公司主方向的发展到底有何助益?我们从事的行业专业性太强,人脉的增多的确可以带来潜在机会,但我认为这些生财机会太少能涉及到我们的主业——空气滤清器,如果我们被金钱和利润吸引着去做工程、去囤房产、去投机,看得见到手的利润有了,主业要不要再去做呢?

2018年我个人已经很少提及公司创立之初立下的终极理想——百年买球APP官网、世界第一阶梯,我只重复了马云的一句话:理想还是要有的,万一实现了呢!但是过往一年从心态和思维却被一些看得见的利润缚住了手脚。此刻,我在想我们的空气滤清器、我们的滤清系统没有发展的潜力了吗?这个问题不难回答。我是在一条笔直平坦的大道上被一条看上去很漂亮的岔道暂时弄迷了方向。滤清器是专用性很强的产品,它的市场布局应该在全国,指望本地各行各业的人脉帮助公司拓展全国滤清市场业务是不可能的。酒桌业务在某些方面是有助益的,但作用是有限的。

必须承认,2018年做了很多事情,公司形象整体上也有了质的提升,这些是有目共睹的,但公司最缺是客户,业务做得踉踉跄跄与我个人关系是最大的。整个18年我只与X经理在山东境内有过一次走访,而且是行程匆匆过节走访,年初时的计划开展工业市场和主机市场以及省外市场的事项没有一项做好,我个人应做检讨。

各位股东,对不起,这方面我失职了。

通过反思酒桌业务,我在想个人能力的极限性,说到底还是眼光、视野和格局问题,如果我个人坚守百年买球APP官网、行业第一梯队的理想,那么我只会坚持主业,不会想通过人脉关系得到看得见的有限利润。

以公司在一起共同奋斗的兄弟们之间的情感、志趣、理想、能力,我、我们目前几位兄弟,我们能承载得起以百万元为单位的公司年销量,我们甚至敢说能承载得起以千万元为单位的一到两千万元的公司年销量,但我问自己,我们能承载起以千万元为单位的三千万元以上的公司年销量么?那么我们能承载得起一家以亿元为销量单位的公司么?如果承载不起,我们的百年买球APP官网梦岂不是白话吗?

如果我们现在承载不起,我们是否可以进步?可以学习?只要我们坚持理想。

规划2019

回顾2018,公司有成绩,展望2019,公司需要更大成绩。2019年公司计划事项如下:

    销售计划

2019年公司主营业务总销售额突破X万元

展望2019,公司最主要事项只有一件,公司全部力量也必将围绕这一件事展开——销售额X万元人民币。

2019年资金缺口——X万元

投资计划

X

注:投资计划中,其中多项不会落实,目前需要落实的是新厂区的围墙修建,其次是展会投资、专利和9001质量体系认证。

2019年市场预测

对于国家及世界大形势,限于我资历、学识不敢妄加臆测,所以对于大形势我们只能假设一个前提,即经济形势可能稍好,也可能稍逊于2018年,但总体对公司影响不大。现在我只能根据公司自身情况及往期经营业绩以及对行业的判断、对未来做简单的、大胆的且切合实际的分析预测。

首先需申明公司2018年设定的将主营业务分为内燃机过滤业务与工业过滤业务的方向将有改变,2018年经过综合各方意见,通过学习与分析,公司将主营业务重心转到内燃机过滤系统,公司所有资源力量将向其倾斜。

2018年,通过外出学习,公司开发一系列高端产品。

2015年10月,公司于北京参加了第一次全国汽配展会,通过参展结识了全国众多经销商,产品也第一次真正实现“走出家门”。

2019年5月,公司又将赴京参展,历经四年,从体制、到人员、到产品,公司已经有了巨大的变化和发展,2019年的北京展会我们已经由前期的小标展晋升为特装展台,这本身就证明了四年的发展与壮大,参展期间公司将推出一系列高端产品。

在公司人员越来越具有专业化水平及产品形象推广做得更加到位的前提下,我完全有理由相信2019年的春季展会将会迎来大跨步发展。

结语

新的一年里,我将继续保持艰苦创业精神,继续保持努力奋斗的决心,并始终把为股东创造利润作为最主要工作目的。在此,我希望各位股东能够继续支持公司发展,在公司现实情况是刚刚成立不久各方面业务还未拓展好这一前提下,给公司一定的发展时间,给公司足够信心。我向各位保证,公司管理层必将为各位股东带来丰厚的投资回报。

济宁市未来过滤系统有限公司董事会

报告人:孟浩

2019/1/10

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